出纳年终总结

年度财务工作总结报告

一、年度工作概览

过去的一年里，我们财务工作团队秉持严谨、细致的工作态度，严格执行现金及银行账户管理，确保了资金流转的安全与高效。我们完成了日常收支核算、票据审核、工资发放等基础工作，实现了现金收付零差错和银行业务处理及时率百分之百的目标，为公司的稳健发展提供了坚实的财务保障。

二、重点工作成果展示

在现金与银行管理方面，我们始终坚守资金安全底线。严格执行库存现金限额制度，确保超限部分当日存入银行，有效防范了资金风险。每日的现金盘点和银行流水核对工作，保证了账实相符、日清月结。我们成功处理了500笔以上的银行结算业务，包括物业费、广告费、工程款等支付，准确无误。

在票据审核与账务处理方面，我们审核了超过3000份报销单据，始终坚持“三签”原则，确保了财务流程的规范性和合规性。我们加强了对不合规票据的防范，退回了50余份不合规票据。按时登记的现金及银行日记账，以及电子台账的备份，提升了账务的可追溯性。

在工资与专项费用发放方面，我们每月精准核算并发放了员工工资和津贴，及时完成了个税代扣代缴工作。我们还协助完成了年度奖金、补贴的发放，协调处理了20多次特殊款项支付问题，切实保障了员工的合法权益。

在制度优化与协作方面，我们积极参与了《财务报销流程》的修订工作，简化了审批环节，将报销周期缩短了30%。我们还配合审计部门完成了年度财务检查，提供了丰富的凭证资料，问题整改率达到了百分之百。

三、存在的问题与改进方向

尽管我们在过去的一年里取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。例如对新版财税政策的学习不足导致个别业务处理效率偏低。在跨部门沟通中我们也遇到了信息滞后的问题，影响了部分紧急款项的支付进度。为了改进这些问题，我们计划在2026年加强专业学习，特别是财税方面的培训；优化协作机制建立财务需求预申报制度；并细化流程管控推行电子票据的全流程管理。我们相信通过这些措施的实施将有效提升我们的工作效率和风险控制水平。

四、2026年工作目标展望

在新的一年里我们将继续努力实现现金、银行账务的数字化管理目标接入集团财务共享系统以提升管理效率。同时推动业务部门费用报销的线上化覆盖率达到90%以上简化报销流程提高服务质量。我们还将持续保障资金安全并提升应急支付响应速度争取在1小时内完成应急支付任务。总之我们将以更加专业、高效的服务支持公司的发展为公司的稳健运营提供有力保障。